国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金（代码021896，简称“国投瑞银中证机器人指数发起式C”）近日披露最新净值数据。截至12月5日，该基金单日净值上涨1.29%，自2024年11月19日成立以来累计收益达21.51%。
根据公开信息，该基金采用双基金经理管理模式，钱瀚与赵建自2024年10月25日共同担任基金经理，任职期间累计收益均为19.96%。其业绩比较基准由中证机器人指数收益率（占比95%）与商业银行活期存款利率（税后，占比5%）构成，今年以来收益率为23.52%，近一年收益率为21.70%，在同类4018只基金中排名第2071位。不过，该基金近一个月收益为-2.32%，显示短期波动特征。
定期报告显示，该基金前十大重仓股覆盖机器人产业链核心企业。其中，汇川技术以9.52%的持仓占比位居首位，持有10.86万股，持仓市值达910.29万元；科大讯飞以8.32%的占比紧随其后，持有14.18万股，市值794.79万元。其他重仓股包括石头科技（4.90%）、大华股份（4.51%）、中控技术（4.02%）等，持仓市值从468.44万元至239.79万元不等。双环传动、大族激光、科沃斯、机器人、云天励飞等企业也位列前十，持仓占比在2.51%至3.85%之间。
从持仓结构看，该基金高度聚焦机器人领域龙头企业，前十大重仓股合计占比超过50%，凸显对行业龙头的配置偏好。其投资组合涵盖工业机器人、服务机器人、人工智能技术等多个细分赛道，试图通过多元化布局捕捉行业增长红利。尽管近期市场波动导致短期收益回调，但长期收益表现仍优于多数同类产品。
