中泰红利价值一年持有混合发起基金（代码：014772）近日公布了其2024年四季度的详细业绩报告。数据显示，该基金在第四季度实现了180.33万元的利润，加权平均基金份额本期利润达到0.0034元。在报告期间，基金的净值增长率稳定在0.26%，至四季度末，基金的管理规模达到7.04亿元。
作为一只偏股混合型基金，中泰红利价值一年持有混合发起基金由姜诚和王桃两位基金经理共同管理。截至1月21日，该基金的单位净值达到1.29元。这两位基金经理管理的另一只基金——中泰红利优选一年持有混合发起，在同期也表现出色，近一年的复权单位净值增长率高达30.56%，相比之下，中泰红利价值一年持有混合发起为30.22%。
在四季报中，基金管理人表示，近两年来市场对红利资产的偏好显著增强，相关资产普遍取得了不错的涨幅。这对他们的主题类基金短期业绩而言是“幸运的”，但从长期来看，标的的潜在回报率却有所下降。因此，他们正在积极探索新的行业和标的，以扩大优质企业的备选库，并依据内部收益率来动态评估标的的性价比，力求构建出潜在回报率最高的投资组合。
从近期业绩来看，截至1月21日，该基金近三个月的复权单位净值增长率为-2.44%，在同类可比基金中排名155/256；近半年的复权单位净值增长率为9.49%，排名123/256；而近一年的复权单位净值增长率则为30.22%，排名跃升至13/256。
该基金自成立以来，夏普比率为0.8693（截至9月30日），显示出其良好的风险控制能力。与此同时，基金的最大回撤为18.14%（截至1月21日），其中，2024年三季度出现了单季度最大回撤，达到11.63%。
在投资策略上，该基金长期保持较高的股票仓位。自成立以来，其平均股票仓位为93.3%，而同类基金的平均仓位仅为85.73%。2023年末，该基金的股票仓位达到最高的94.28%，而2024年末则略有下降至91.32%。
在持股结构上，该基金表现出较高的持股集中度，且持股标的相对稳定。近两年来，其前十大重仓股的集中度一直保持在60%以上。截至2024年四季度末，该基金的前十大重仓股包括招商银行、中国建筑、格力电器、华润置地、农业银行、建设银行、中国神华、中国中铁、中国铁建以及海螺水泥。
