兴证全球红利量化选股股票A（021979）近日披露2025年半年度业绩报告，数据显示该基金上半年实现利润1140.52万元，加权平均份额利润达0.0494元。截至6月30日，基金资产规模已增至1.64亿元，报告期内净值增长率达5.85%。
作为标准股票型基金，该产品由基金经理田大伟管理，其当前共掌管3只基金产品。截至9月5日，基金单位净值报1.107元，近三个月复权单位净值增长率为6.70%，在167只同类基金中排名第152位；近半年增长率达10.51%，排名升至第130位。
投资策略方面，管理团队在半年报中强调将继续采用稳健型量化选股模型，首要目标是紧密跟踪业绩基准，在此基础上追求超额收益。持仓结构上，基金保持以成份股为主，维持市值风格中性，同时加大港股红利资产配置力度。在具体操作中，特别关注汇率波动对港股投资的影响，以及上市公司分红时的股息税政策变化。
估值数据显示，截至6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）仅4.1倍，远低于同类基金23.39倍的平均水平；市净率（LF）0.37倍，市销率（TTM）0.48倍，均显著低于行业均值。成长性指标方面，上半年基金持有股票的加权营业收入同比增长0.05%，净利润同比增长0.17%，年化净资产收益率为0.09%。
风险控制指标显示，基金成立以来最大回撤为9.84%，其中2025年二季度出现单季度最大回撤8.92%。夏普比率达0.1422，反映单位风险下的收益能力。仓位管理方面，基金平均股票仓位为61.43%，低于同类88.01%的平均水平，其中2025年一季度末仓位最高达89.99%，2024年末最低至11.55%。
持有人结构方面，截至6月30日，基金共有1097户投资者，合计持有1.55亿份。其中机构投资者占比29.15%，个人投资者占比70.85%，管理人员工持有3.85万份，占比0.02%。交易活跃度指标显示，基金最近半年换手率约290.09%，持续高于行业平均水平。
前十大重仓股显示，基金重点配置金融板块，包括渝农商行、招商公路、江苏银行、上海银行、农业银行、建设银行、中信银行等银行股，以及嘉里建设、建滔积层板、中国人民保险集团等非银金融和地产股。
